细数 10 大比特币机构玩家

原标题：The 10 Public Companies With the Biggest Bitcoin Portfolios来源：Decrypt作者：Stephen Graves & Daniel Phillips编译：Chen Zou机构投资者对比特币的胃口越来越大。几家大公司，其中包括特斯拉、 Square 和 Coinbase ，已经集体购买了价值数亿美元的加密货币。多年来，上市公司购买比特币作为其储备资产的想法一直被认为是可笑的。比特币被认为波动性太大，太过边缘化，不可能被任何正经公司所接受。而过去的一年里，在后疫情时代的经济局势的推动下，这种禁忌已经被彻底打破，一些主要的机构投资者购买了比特币。当云计算软件公司 MicroStrategy 在 2020 年 8 月和 9 月买入价值 4.25 亿美元的比特币时，洪水的闸门首次打开。其他公司也紧随其后，其中就包括支付处理商 Square 和电动车制造商特斯拉。 对于不愿意自己购买比特币的投资者来说，购买持有比特币的上市公司的股票可以说是一种获得比特币风险敞口的好办法，而且省去了保管私钥之类的麻烦事。事实上，一些专家认为，MicroStrategy 的比特币持有量已经使该公司成为名副其实的比特币 ETF 。1.MicroStrategyMicroStrategy 是一个著名的商用软件公司，它将比特币作为其主要储备资产。在整个2021年，MicroStrategy 从未停止其疯狂购买比特币的脚步。它现在持有 105,085 枚比特币，价值超过 33 亿美元。MicroStrategy 首席执行官 Michael Saylor 就是这台疯狂机器的掌舵人。与其他通常羞于讨论其个人投资的 CEO 不同，Saylor 已经公开表示他个人持有 17,732 枚比特币，目前价值超过 5.65 亿美元。根据 BitInfoCharts 的数据，这使 Saylor 跻身于前 100 名比特币持有者之列，前提是这些比特币都是在一个地址内持有。对于这位 MicroStrategy 的首席执行官来说，这是个戏剧性的翻转，因为他在 2013 年曾声称比特币已经时日无多了。在 2020 年的新年前夕，摩根士丹利透露它已经购买了 MicroStrategy 10.9 %的股份。而且 MicroStrategy 也正在寻求让其他公司投资比特币的方法； 2021 年 2 月，它在其 World.Now 会议期间举办了企业比特币专题会议，旨在让企业尽快了解新型的加密货币市场。在会议期间，Saylor 表示，他预计在未来一年内将其资产负债表转换为比特币的公司的数量会像“雪崩”般增长。在币安区块链周上，Saylor 解释了他为什么选择比特币而不是黄金作为储备资产。”黄金的回报看起来不如比特币有说服力，如果你想在通货膨胀的环境中寻找一种非法币的衍生品价值储存工具，那你肯定会选择比特币作为数字黄金，这是符合逻辑的。”2.特斯拉电动汽车制造商特斯拉已经加入了持有比特币的公司行列，美国证券交易委员会（SEC）的一份文件披露，该公司在加密货币中投资了 “总计 15 亿美元”。特斯拉在 2021 年第一季度出售了 10 %的比特币持有量；据首席执行官埃隆·马斯克说，这是 “为了验证比特币的流动性，以替代在资产负债表上持有现金”。特斯拉的 42,902 枚比特币目前价值 13.7 亿美元，据分析师称，比特币 2021 年的价格暴跌意味着该公司在下一季度可能面临 2500 万至 1 亿美元的减值损失。根据其向 SEC 提交的文件，特斯拉购买比特币反映了一项最新的投资政策，旨在使其手头的现金用途多样化，并使回报最大化。该文件指出，”我们可能将这些现金的一部分投资于某些替代储备资产，包括数字资产、金条、黄金交易所交易基金和未来指定的其他资产。”该公司的比特币游戏是在几个月的猜测之后进行的，因为首席执行官埃隆·马斯克在 Twitter 上讨论了加密货币。2020 年底，MicroStrategy 的 Saylor 提出要与马斯克分享他的比特币投资 “玩法”，此前他认为，进入比特币市场将为特斯拉股东带来 “1000亿美元的收益”。此后不久，在 2021 年 1 月底，马斯克将他的推特简历中添加了#比特币；回过头来看，似乎暗示了特斯拉将进军加密货币市场。然而，马斯克与比特币的关系并不完全是正向的。在 2021 年 3 月马斯克宣布特斯拉将接受比特币作为支付渠道，仅仅两个月后，他又突然宣布，该公司将不再接受加密货币支付。马斯克以 “比特币开采和交易对化石燃料的使用迅速增加 “为由，关停了加密货币支付渠道。但他又同时暗示公司不会出售其持有的任何比特币，而且一旦比特币矿业 “过渡到更可持续的能源”，将考虑再次使用比特币进行交易。他后来澄清说，只要矿工使用超过 50 %的清洁能源，该公司将恢复使用比特币进行交易。3.Galaxy Digital Holdings根据 bitcointreasuries.org 的数据，专注于加密货币市场的商业银行，并直接参与加密货币行业的最大比特币机构持有者 —— Galaxy Digital Holdings 持有 16,400 枚比特币，价值约 5.22 亿美元。该公司由 Michael Novogratz 于2018年1月创立，与包括 Block.one 和 BlockFi 在内的加密货币公司合作。Michael Novogratz 一直是比特币的积极倡导者。2020 年 4 月，他指出，为应对疫情而宣布的刺激措施正在推动人们对加密货币的兴趣，称这是比特币的 “时刻”，并认为 “钱不是长在树上”。然而，在今年晚些时候，Michael Novogratz 认为，加密货币的波动性意味着黄金是一个更安全的赌注，他说：”我认为比特币的表现远远超过黄金，但我不会建议人们像持有黄金一样大量持有比特币。只是因为波动性问题。”4.Voyager Digital LTD根据 bitcointreasuries.org ，加密货币经纪商 Voyager Digital 共持有 12,260 枚比特币，按当前价格计算，价值约 3.9 亿美元。该公司旨在为数字资产交易提供一站式服务， 2021 年 5 月报告季度收入为 6040 万美元，比上一季度增长 16 倍。首席执行官 Steven Ehrlich 在财报会议上表示，”我们已经看到加密货币作为一种公认的、可投资的资产类别被大规模采用，”。在 2021 年 6 月提交给加拿大监管机构的文件中，该公司的语气更加谨慎，它指出，“比特币价格的大幅下跌可能对公司的经营业绩产生重大不利影响，由于围绕疫情的市场不确定性， 2020 年 3 月比特币价格 “急剧下降”。” 5.SquareSquare 在 2020 年 10 月投资 5000 万美元于比特币，点燃了机构投资加密货币的兴趣。此后，这家支付公司继续投资比特币，在其 2020 年第四季度的财报中透露，它又买入了价值 1.7 亿美元的比特币。考虑到首席执行官 Jack Dorsey 是比特币的死多头（他甚至运行着自己的比特币节点），这也许并不奇怪。当时，该公司将这项投资描述为 ” Square 对比特币的持续承诺的一部分”，并指出 “该公司计划在持续的基础上评估其对比特币的总投资与其他投资的关系。 目前，其持有的比特币达到 8207 个，按当前价格计算价值 2.55 亿美元， Square 没有改变其对比特币的看法。 2021 年 3 月， Square 首席财务官 Amrita Ahuja 在接受《财富》采访时认为，”每个资产负债表上都应该有比特币的身影，这绝对是合理的”，同时重申该公司承诺 “长期 “持有加密资产。Square 还为建立比特币生态系统做出了进一步的努力，推出了 500 万美元的基金来推动加密货币教育，并发表白皮书捍卫加密货币的环境友好特质。2021 年 7 月，该公司宣布了开发比特币硬件钱包的计划；也许最终它会将其持有的比特币转移到自己的产品上。6.Marathon Digital Holdings Inc.比特币挖矿公司 Marathon Digital Holdings. 的资产库中有 5,784 枚比特币（按当前价格计算价值约 1.84 亿美元）。该公司的目标是建立 “北美最大的比特币采矿业务，且能源成本最低的公司之一”，在转向加密货币采矿之前，它本是一家专利持有公司（并且经常被称为专利巨头）。该公司今年的业绩不错， 2021 年以 2 亿美元的资本募集拉开序幕。在过去的一年里，受中国加密货币矿工外流的推动，其股价已经飙升了 3000 %以上（事实上，到目前为止，它的表现已经远远超过了比特币）。Marathon Digital 最终的目标是拥有超过10.3万台矿机，每天生产 50-60 枚比特币；截至2021年6月，它每月生产 265.6 枚比特币，所以它还有一段路要走。但随着该公司在6月交付了另外 18000 台 ASIC 挖矿机，还有1000 台在路上，它似乎已经开始走上正轨了。 7.Coinbase Global, Inc.它可以说是这份名单中最知名的加密货币公司，加密货币交易所 Coinbase 在 2021 年 4 月在纳斯达克直接上市。此举被誉为加密货币行业的一个里程碑，尽管随后 Coinbase 股价不断下跌；到 2021 年 7 月， COIN 比其上市时的价格整整低了三分之一。在上市之前，2021 年 2 月， Coinbase 透露其资产负债表上持有 2.3 亿美元的比特币；到 2021 年 7 月，其比特币持有量已下滑至 1.43 亿美元（约 4482 枚比特币）。8.Bitcoin Group SE总部位于德国的风险投资公司 Bitcoin Group SE 持有 3947 枚比特币，价值约 1.26 亿美元。它的投资项目加密货币交易所 Bitcoin.de 和 Futurum 银行，在 2020 年 10 月合并为 “德国第一家加密货币银行”。此举是在德国议会决定允许银行销售和存储加密货币之后，比特币集团（Bitcoin Group SE）总经理Marco Bodewein强调，有机会向银行的机构投资者介绍加密货币的 “高回报和安全功能”。9.Hut 8 Mining Corp据 bitcointreasuries.org 数据，加拿大加密货币采矿公司 Hut 8 持有 3,522 枚比特币，价值 1.12 亿美元。 2021 年 6 月，该公司在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为 HUT ，该公司向美国证券交易委员会提交的文件指出，它 “致力于通过增持的比特币数来为股东创造收益”。该公司还解释说，它通过利用其自行开采和持有的比特币资产，来创造稳定收入。2021 年 6 月，Hut 8 表示该公司将在年底前开采 5000 枚比特币；随着公司抢购新的矿机和近期比特币的开采难度下降，该公司的采矿业务在蓬勃增长。该公司乐观地认为 “有利的地缘政治环境” 将促进其 2021 年的采矿业务发展。10.Riot Blockchain, Inc.另一家加密货币挖矿公司，总部位于美国的 Riot Blockchain 公司持有的比特币相对较少，仅 2,243 枚，价值约 7100 万美元。随着其估值从 2020 年低于 2 亿美元飙升至 2021 年超过 60 亿美元的高点，这家在纳斯达克上市的公司最近一直在积极扩张。 2021 年 4 月，它花了 6.5 亿美元在德克萨斯州的 Rockdale 打造了一个千兆瓦的比特币矿场；该公司将这次扩建描述为一个 “变革性事件”，他将因此成为 “北美总产能最大的比特币采矿和托管上市公司”。尽管如此，持续低迷的比特币价格已经抹去了接近3/4的 Riot 股价。在打造 Rockdale 矿场时，它的交易价格为每股 48 美元，峰值一度达到近 80 美元，而现在它已经滑落到每股不到 28 美元。