一位狂赚8位数的加密交易高手自白

原标题 | 以太坊小作手回忆录作者 | Paprika，Odaily星球日报经授权发布，并已检验内容真实性
“我用一年，从爆仓后的 20 万元回血到 5000 万元，然后花掉了。”我不是什么交易大师，也不是专业的机构交易者。但正因如此，我认为我的分享对于更多的普通的想参与 Crypto 投资的人，更有普遍性意义。我热爱交易 Crypto 资产，主要是期货合约交易，之前都是小打小闹、有赚有亏。19 年底在比特币接近 1 万美元时，我花费 200 万元买了 28 个（当时的汇率居然近 7.2），本来这 28 个比特币是准备捂在口袋里 10 年的，但紧接着熊市来临，价格一路走低，2020 年 3 月跌到 6000 多美元时我心痒难耐，动用了其中大部分做多，结果自然是在 3.12 的史诗级暴跌中惨遭爆仓。手上仅剩 20 多万元的我花了时间研究，制定和调整策略，中间也有多次起伏，用了 1 年时间，在 2021 年初做到了 5000 多万元。之后我将其中大部分提现生活，用于购置现实生活的资产和分散投资了。剩下了 300 万元左右留在市场相对保守地继续交易，到今天做到 2000 万元左右。19 年之后，我从来没有入金过，但一直在坚持几乎每个月提现，有东西想买时我从不吝惜提币，因此与很多合约平台上在暴富和归零间反复横跳，现实中一毛不拔的大 V 不同，我有底气说我不是一个赌徒，而是一个认真交易的人。我赚到的钱都用于了改善生活，而非变本加厉地追求心理刺激。当然，与这个行业里押中千倍币甚至万倍币、一夜暴富的故事比，我的收益率或许不值一提。但是潜心研究、准确判断、自我验证、坚决执行自己的想法、获得不菲的收益，这个过程我已经经历了数次。因此我可以说，我赚钱并不是靠运气，至少不全是靠运气。一直以来，我并不以二级交易赚了些钱感到荣耀，时至今日依然如此，我很少和人分享我的策略、我的想法、我的判断，也不会帮身边的朋友交易，我认为那会影响我的判断。我认为一直以来我做对的事非常简单，就是坚定地相信和参与趋势。赚了钱当然高兴，却不值得感到荣耀。在大放水、加密资产主流化的大背景下，牛市已持续了相当一段时间，我在熟悉的环境和方式下愈发怡然自得。但太过舒适就很容易犯错，最近我重看了《股票大作手回忆录》，这让我反思，最简单的却是最难做到的，在周期剧烈、花样繁多的 Crypto 世界里，浅显的道理实际非常有帮助。因此我决定写这篇梳理，进行分享，也进行自省，究竟，一个普通人如何在 Crypto 的交易里相对稳定地赚钱。（在我看来，技术分析其实是简单的，克服人性才是最难的。因此本文不涉及到任何交易指导和策略指导，只是个人经验分享。另，因为很多交易平台，例如OK 只能看过去 3 个月的委托单，Huobi 提币记录只能看 120 天，历史数据现在看不到了，很多数字我只能凭印象讲，可能有出入。文中的交易截图多是在和朋友的聊天记录中找到的，有些零碎。）首先，普通人必须知道，只有在大趋势中才能赚到大钱，无论是什么原因推动了大盘的最初上涨，事实是持续的大盘上涨既不是内线集团的炒作，也不是金融家的诡计，而是市场的基本情况决定的，大盘必然会根据推动力量所决定的幅度、速度和时间向前推进，无论是谁都无法阻挡。2020 年的一季度充满戏剧性，DeFi 格局初现，当中锁定的 ETH 和美元再创新高，正当人们探讨DeFi出圈之时，3.12 的“黑色星期四”崩盘来了，比特币爆跌至 3800 美元，以太坊到 87 美元。当时我比特币合约爆仓，账户仅剩了二三十万元价值的 U，满脑子迷茫。我没有特别着急抄底，而是思考观望了 3 个月，中间基本是持有现货，和小幅玩玩。6 月的时候，账户现货涨到 40 万元左右的我下定决心重仓以太，一是基于技术面的分析，二是基于基本面的信仰。我特别清楚得记得，那时候以太坊 200 美元，我和行业里最好的朋友说，3个月内，以太坊将会涨到 500 刀，他不可置信，当时以太表现相对低迷，我记得当时有篇文章叫《ETH 为什么在 DeFi 狂欢中沉默？》，彼时从 Kyber 到 Compound，DeFi 市值上涨迅速，作为底层的 ETH 本身却表现温吞，社区对 2.0 的到来也存在诸多争论。但在我看来，这意味着答案早已明牌，DeFi 绝对将引领以太坊再攀高峰，有时候技术和基本面的关系就是很玄妙，当上涨开始，所有的利好自然会在在每一个阻力位兑现。这里我想说，自己研究且相信自己的判断是个必要的过程，不然是不可能拿住的。一个人买电脑研究配置还要花上大把时间，很多人赌上自己的半副身家却只因为别人说好。果然，接下来以太一路高歌猛进到 450 美元附近，重仓做多并陆续加仓的我账户有了接近 800 万元，内心无法抑制得沾沾自喜。但我当时的心理预期是 500 美元平仓，等回调再接回来，所以我又犯了错误，9 月 1 号以太坊拉升至 488 美元时，我一根筋地要等 500 美元平仓，没有如设想中的一样止盈，而是在下跌过程里继续加仓，将爆仓价从安全的 200 多刀拉到 320 刀，下跌中刚好砸到了我的爆仓线之下，于是我再次爆仓到只剩下四、五十万元人民币。说实话此刻我的沮丧懊恼比起 312 时更甚，我深知我的判断是对的，以太回调震荡后将会更强势地拉升，但我失去了我的仓位，判断对了，钱没了。这个过程里有一个《股票大作手》里反复提到的、最简单的道理，也是我后来时刻告诉自己的，投机者应该希望上涨，恐惧下跌，这貌似是一句废话，但现实中人们操作往往相反，下跌时大家总是牢牢拿住希望回弹而不止损，上涨时却总恐惧利润消失而拿不住。我做到了后者，在上涨中坚信趋势，却没做到前者，及时卖出。延伸来说，我在过去的短线操作中也常犯类似的错误：我拿着两个币种，出现亏损的，我继续持有，出现利润的，我却抛出，这是一般人常做的，却也是极其愚蠢的操作，在投机交易中，这样设法拉高均价以求减小损的事是最愚蠢的了。抛出产生损失的头寸，保留获利的头寸，这才是明智的做法。知道自己的问题所在，我整理心态，决定这一次制定更好的策略，并且坚决执行下去。克服人性一周后，认为行情正在筑底的我将主要的仓位分成了 2 个，一个比较激进地做多比特币，一个低倍杠杆做多以太坊。所谓激进做多比特币是因为我当时认定 9800 美元是一个强支撑位，这意味着开仓的性价比很高，如果继续下探就立刻止损，如果判断正确这里将是一个长期的安全位置。于是当比特币在这个支撑位反复摩擦，市场意见不一时，我开仓了，事实证明9月上半月的 1-2 周，9800 美元K线插得像篱笆一样，但牢牢撑住了。我把这个多单一直拿到 2021 年 4 月，中间在一些阻力位突破时清仓加仓，比特币接连拉升到 4、5 万美元，这个仓位在几个月里从 20 万元变成了 2000 多万元。急速拉升的几天我起床就能看到几百万的收益。  （左：这几天去Huobi生成的图，中、右：当时给朋友截单日收益高的图）另一半仓位我用于低倍杠杆做多以太坊，并且很少加仓，中间做了几次差价，并一直保持爆仓价格极低。牛市中以太的涨幅要高于比特币，但回调时也更剧烈，用技术判断点位时也更不准确，这个仓位同样做到了 2000 万元。（之前分享给朋友的图，抱歉我想找到具体的委托单但查不到）当我如此讲述时，你会觉得拿住合约三个月，见到百倍收益落袋很容易，事实绝如此。除了前面讲到的克服恐惧上涨的人性弱点，更重要的是坚守自己的核心策略，不被各类消息冲昏头脑，不随便听信消息面。例如我一直坚信以太坊生态的未来，以太坊建设也确实日新月异，但对于一个普通的投资者，你常常无法分辨哪些是好机会，哪些是陷阱甚至骗局，又很难在合适的时候抽身。在这 2 年里，我也挖过不少 DeFi 矿，买过许多 NFT，尝试过许多山寨资产。其中有赚有赔，但当我回头看，其收益甚至远不如以太坊现货的涨幅，还好我动用的只是小部分资金。另外，当你信任的朋友跟你说 xx 最近有利好时，你最好听听就算了。我并不是说人不该尝试新事物，学习很重要，但你要明白，主观交易这件事常常是鱼和熊掌不可兼得，和资金量无关。因为你要执行好自己的想法，就不能时而听信他人，时而笃信消息，时而自我怀疑。以及，每一种钱都想赚，每一个机会都想抓住，最后很容易什么也抓不住。同时，我学会的一件很重要的事是，“等待”是本身就交易中最重要、也最难的一个环节。在 Crypto 的世界，等待更是让人备受煎熬，因为它发展太快，周期太剧烈，你每天都在听别人坐上暴富列车的故事，而动摇自己的想法。因此你需要修身养性，戒骄戒躁。对我个人而言，修身养性绝不是清心寡欲，而是享受生活，元宇宙还没到来，还是先照顾好肉身。我从来不会焦虑地时刻盯盘，因为趋势走出来需要时间，你可以通过技术判断它的位置，可能的走法，但谁也捏不准具体的时间，因此趋势交易者没必要自虐。如果你能做到在“正确”的位置开单，你需要做的就是心无旁骛地拿住，因此我夜里很少辗转反侧。还有一件事很有趣，做二级交易的人往往都有一个很奇妙的习惯——只赚钱，不花钱，因为那会“失去筹码”、但我不一样，我是一个消费主义至上的人。我觉得消费主义是一个中性词，对于一个普通人，我相信我这样会活的长一些，我经常提现、经常消费，想买车买车，想买表买表，我知道我是个普通人，所以如果哪天交易失利，也不至于落得妻离子散的下场。之后 2021 年 5 月 19 日的回调里，我也损失了一些钱，不过此时我已经将过去赚的大部分钱提现用于家庭和生活，而且我的合约仓位很低。听上去每次大回调我都亏钱，但我知道我其实是从毫无准备地血本无归，到合理地承受正常损失。很多人问我是不是只做多，不做空，我要说并不是这样，但我在牛市的大趋势里，即使判断即将阶段性回调，我也不会做空，只会平掉多单，现货也不一定出。因为我自知并不是多么高明、专业的交易者，我做不到同时执行几种策略而不被自己干扰，我只想赚得自己认知内的钱，在大趋势结束之前，我更看重的是，不要失去仓位，那比一时的账面损失更令我抓心挠肝。以上就是我写给自己的交易感悟，废话不少，但懂得都懂。如今 2021 临近尾声，2022 即将到来，我知道我将平衡欲望、热爱生活，继续坚定果敢地赚自己认知内的钱。（Odaily星球日报注：本文作者长居海外，仅为分享投资理念，不建议中国大陆用户参与数字货币合约交易）